【概要】 ・事業内容:一般貨物自動車運送事業(道路貨物運送業) ・本社所在地:関東 ・店舗・営業所所在地:関東 ・従業員数:ドライバー・事務員 計19名(20代~60代まで幅広く在籍) ・取引先:大手食品メーカーや大手物流グループとの直接取引口座を保有しています。 ・業歴:2010年代～ ・取得許認可:一般貨物自動車運送事業 ・株主:代表100% 【財務面】直近期 B/S ・現預金:約200万円 ・金融借入金:約1億4,500万円 ・役員借入金:約5,000万円 ・純資産:△約1億7,300万円(過去の元役員の不正に伴う繰越欠損金) P/L ・売上高:約4億2,000万円(前年比約4,100万円の大幅増収、既存ルートの完全復活) ・営業利益:約400万円(適正運賃への是正が完了し、本業の営業黒字化を達成) ・EBITDA:約800万円 ・燃料費:年間約5,600万円 ※進行期(直近10ヶ月)は、売上約3億7,800万円と年商換算4億5,000万円ペースへさらに急成長中です。 ◇ 譲渡価格の根拠 ・株価1円+役員借入金(応相談) 【本件検討の背景】 ・譲渡理由:後継者不在、事業拡大 ・引継ぎ期間:代表は残留可能です。スムーズな顧客・現場の引継ぎに全面的に協力します。 【今後の成長余地】 ・車両とドライバーの補填による増便対応:既存の大手荷主から増便依頼が継続して来ており、買い手側が車両とドライバーを補填すれば、即座に売上を数千万円規模で上乗せできます。 ・燃料費削減シナリオ:現在はリスケジュール交渉中のため高い単価での燃料購入を余儀なくされていますが、買い手企業の大手フリート契約を適用することで、年間400万円~500万円規模の燃料費削減が見込めます。 ・新物流拠点の活用:近隣エリアに竣工予定の大規模な倉庫を活用することで、保管・配送の一体化による付加価値向上が期待できます。 ・繰越欠損金の活用:約1億7,700万円の繰越欠損金により、今後数年間にわたって法人税を大幅に免除でき、キャッシュフローの改善が見込めます。

・集客・新規開拓の方法:大手食品メーカーや大手物流グループとの直接取引により、安定的な受注を確保しています。既存荷主からの増便依頼も継続的に来ています。 ・対象会社の業務:関東一円および特定地域向けの工業部品等の定期・地場輸送が7割、スポット・混載輸送が3割という運行体制で、協力会社への外注も活用しています。 ・販売先の特徴:大手食品メーカーや大手物流グループといった信用力の高い荷主が中心で、安定した収益基盤となっています。 ・外注先や提携先の業務:スポット・混載案件の一部を協力会社へ外注しています。また、他地域の大手運送企業とアライアンスを構築し、新物流拠点の展開を進めています。

【特徴・強み】 ・保有車両:大型低床ウィング車を中心に、複数の即戦力車両を保有しています。 ・運行構造:定期・地場7割(関東一円、特定地域向け工業部品等)、スポット・混載3割(協力会社への外投げ)という安定した運行体制です。 ・高い生産性:車両1台あたりの月商創出力が約190万円~210万円と、同業他社と比較しても極めて高い運行効率・生産性を誇ります。 ・大手荷主基盤:大手食品メーカーや大手物流グループといった超一流荷主との強固な直接取引口座を保有しており、現在も増便依頼が継続して来ています。 ・立地優位性:東日本最大級の物流結節点に拠点を構えています。 ・新物流拠点:他地域の大手運送企業との強力なアライアンスを構築しており、近隣エリアに大規模な倉庫が竣工・完成予定です。 ・税務メリット:過去の元役員の不正(現在は排除済)によって積み上がった約1億7,700万円の繰越欠損金があり、M&A後に事業から生まれる利益に対し、今後数年間にわたって法人税を大幅に免除できます。