【概要】 ・事業内容　：商業施設や店舗のエアコンの清掃、メンテナンス、施工サービス ・本社所在地：東京都 ・従業員数　：常勤役員1名、正社員1名、アルバイト１名 ・取引先　　：商業施設、アミューズメント施設、飲食店、オフィスビル、保育園、医療施設、一般企業等 ・業歴　　　：５年超 【特徴・強み】 ・ビジネスモデル：自社清掃スタッフを持たず、全面的に外部委託で対応する管理会社型のビジネスモデルです。固定費を抑えながら安定した収益を確保しています。 ・収益構造：売上の8~9割がストック収益(定期清掃)で構成されており、安定した事業基盤を構築しています。 ・サービスラインナップ：清掃業を核に、空調、リフォーム、設備管理まで多様なサービスを提供し、顧客の総合的なニーズに対応しています。 ・顧客基盤：商業施設、宿泊施設、教育施設など幅広い業種に対応し、100社以上の取引先を有しています。 ・成長性：直近3期で売上高は約6,700万円から約8,300万円へと継続的に成長しており、進行期も年換算で約1億円ペースと堅調な拡大を実現しています。 ・経営体制：代表者は現場にほとんど関与しておらず、事業の再現性が高い体制です。2026年4月には子会社を設立し、営業・事務と現場管理・外注発注を分業化することで、さらなる効率化を図っています。 【事業フロー】 ・集客・新規開拓の方法：既存取引先からの紹介や営業活動により、新規受注を獲得しています。 ・対象会社の業務：親会社が受注、スケジュール調整、案件差配を担当し、2026年4月設立の子会社が職人手配、現場管理、報告書作成を行っています。 ・外注先の業務：清掃業務は全面的に外部パートナー企業へ委託しています。 ・販売先の特徴：商業施設、アミューズメント施設、飲食店、オフィスビル、保育園、医療施設など多様な業種に対応しています。 【財務面】直近期:2025年10月期 P/L ・売上高:約8,300万円 ・粗利益:約8,300万円 ・外注費:約3,500万円 ・営業利益:約50万円 ・役員報酬:約1,200万円 ・人件費:約700万円 ・減価償却費:約70万円 ・地代家賃:約580万円 B/S ・現預金:約3,400万円 ・不動産(土地+建物):なし(全て賃貸) ・金融借入金:約3,800万円 ・純資産:約1,000万円 ◇譲渡価格の根拠 修正EBITDA約2,100万円×6年(営業権)-ネットデット▲約350万円=1億2,000万円 （進行期修正EBITDA年換算＝約2,800万円であれば4～5年） ・スキーム ①役員退職金の支給:4,200万円 ②株式対価:7,800万円 買い手の手出し金額:1億2,000万円 【本件検討の背景】 ・譲渡理由:後継者不在、代表者のモチベーション停滞と別事業への挑戦を検討 ・引継ぎ期間:一定の引継ぎ後に退任 【今後の成長余地】 ・進行期は年換算で約1億円ペースと成長が加速しており、新規受注の拡大余地があります。 ・人員のカットにより収益性が向上しており、進行期の営業利益率は8.5%まで改善しています。 ・削減可能経費として社宅、接待交際費、会議費、旅費交通費、消耗品費など年間約2,000万円が見込まれ、実態EBITDAは約2,100万円と高い収益力があります。 ・管理会社型のビジネスモデルのため、人員を増やさずに売上拡大が可能です。 ・子会社設立により営業と現場管理の分業化が進み、さらなる効率化と成長が期待できます。