【概要】 ・事業内容:保育園10園以上の保育園の運営(関東地方) ・本社所在地:埼玉県 ・店舗・営業所所在地:関東地方 ・従業員数:約200名(パート含む) ・取引先:各自治体からの給付金収入が中心です。 ・業歴:2016年設立 ・取得許認可:保育所、小規模保育事業者A型 ・株主:代表100% 【財務面】直近期:2025年5月期 P/L ・売上高:約7億7,000万円 ・営業利益:約5,500万円 ・修正後営業利益:約7,900万円 ・減価償却費:約1,700万円 ・実質EBITDA:約7,900万円 ・地代家賃:約8,700万円 B/S ・現預金:約9,900万円 ・総資産:約4億2,000万円 ・有利子負債:約2億4,000万円 ・純資産:約1億5,000万円 ・ネットデット:約1,400万円 ◇譲渡価格の根拠 希望価格:6億円 【本件検討の背景】 ・譲渡理由:事業の選択と集中。代表は別法人を複数運営しており、そちらの経営に集中したいこと、遠方で管理が困難であることから譲渡を希望しています。 ・引継ぎ期間:半年間 ・その他条件:連帯保証の解除、従業員の継続雇用、貸付金の清算、代表者貸付の返済

【事業フロー】 ・集客・新規開拓の方法:各自治体の認可保育施設として運営しており、自治体からの給付金が主な収入源です。保育料等や保育補助金収入も得ています。 ・対象会社の業務:保育園運営に関わる全ての業務を実施しています。各園には園長、保育士、看護師、調理師、栄養士などの有資格者を配置し、0歳児から5歳児(小規模園は0歳児から2歳児)までの保育を行っています。 ・売り手経営者の業務:定期的なミーティングで運営状況を把握し、改善点の指摘を行っている程度で、各保育園は現場主導での運営ができている状況です。別法人を複数運営しているため、対象会社への関与は限定的です。 ・販売先の特徴:各自治体からの給付金収入が約88%を占め、保育料等収入が約9%、保育補助金収入が約2%となっています。安定した収益構造です。 ・外注先や提携先の業務:派遣保育士の活用や、清掃、給食食材の仕入れなどを外部委託しています。

【特徴・強み】 ・ドミナント戦略:埼玉県、茨城県、千葉県で運営しており、各県内の園は近隣に配置されているため、人材管理や運営管理を効率的に行えることが強みです。 ・黒字経営:毎期営業利益黒字を確保しており、安定した経営を実現しています。直近期は営業利益率7%ですが、進行期は費用面を抑え、営業利益率の向上を見込んでいます。 ・リファラル採用の導入:2025年5月期の期中から従業員によるリファラル採用を積極推進したことにより、人材確保に必要な広告費や人材紹介会社への支払手数料を削減しています。また、リファラル採用により従業員の定着も期待できます。 ・施設規模:保育所複数園(定員80名~90名)と小規模保育事業者A型複数園(定員16名~19名)を運営し、総定員数は約390名です。