保険関連に強みを持つ2次請け、3次請けを主体とした都内のSES企業です。 従業員は10～15名在籍し、業務歴の長いエンジニアが多数在籍しております。 全文を必ずお読みの上、ご検討いただくようお願い申し上げます。 【財務内容（直近期）】 売上高：1.6億円 実態営業利益：1.7百万円 実態EBITDA：1.8百万円 調整後純資産：2.1百万円（資産性のない売掛金33百万円調整後） 現金同等物：13百万円 有利子負債：44百万円（簿外の役員借入金4百万円を含む） ネットキャッシュ：▲31百万円 希望条件：100％株式譲渡5百万円＋役員借入金4百万円の返済 その他条件：連帯保証の解除（金融機関とオフィスの不動産賃貸借契約に紐づく保証）、従業員の雇用条件の維持 想定される論点（ご理解いただいた上でご検討ください）：簿外の役員借入金の取り扱い、労務（数名社保や厚生年金等を計算上の正規の金額より過少支払いをしています）関係 譲渡理由；後継者不在（親族在籍も経営能力はない、従業員には保証の関係で断られてしまったとのこと※能力的に経営できる人材はいるとのこと） 【コメント（概況、特徴など）】 ・ここ2年直近は新型コロナウィルスの影響や病欠などの要因があり、売上、収益力共に伸び悩んだが、新型コロナウィルスの影響前において、売上高は2億円弱、実質営業利益は10百万円超であったことから、業績向上の伸びしろあります。 ・従業員は業務歴20年を超える技術者が多く、ノウハウを理解したベテランが多いことから取引先より実績を評価されております。 ・エンドユーザーは大手保険会社、大手金融機関、大手航空会社など、信用ある大手企業が多くおります 開発実績のある人材を確保したい企業様、新規でIT関連事業を検討したい企業様などに適している譲渡案件と考えております。 また、検討される際には必ず想定される論点をご確認ください。 ご検討の程、宜しくお願い致します。